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关于南阳市官庄工区2017年财政预算执行情况和2018年预算的报告

发布时间:2018-10-18 来源:南阳官庄工区 阅读次数: 【字体:

关于南阳市官庄工区2017年财政预算执行情况和2018年预算的报告

各位代表:

根据市人大常委会《关于把南阳新区高新区鸭河工区官庄工区财政预决算纳入市本级财政预决算的通知》(宛人常﹝2012﹞35号)要求,现将官庄工区2017年财政预算执行情况和2018年预算(草案)提请市六届人大一次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年官庄工区在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,积极应对经济低位运行、财政减收增支因素较多等困难,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大精神,务实重干,勇于担当,统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作,财税改革有序推进,预算执行总体良好。

(一)2017年预算收支情况

1、一般公共预算

●全区收支情况。经市五届人大五次会议批准的2017年全区一般公共预算收入年初预算合计13300万元,实际完成13366万元,为预算的100.5%,同比增长4.6%。全区一般公共预算支出年初预算合计17832万元,执行中因上级补助增加、动用预算稳定调节基金等,支出预算调整为23652万元,实际完成22688万元,为调整预算的96.9%,增长34.5%。

●区级收支情况。2017年区直一般公共预算收入年初预算为9500万元,实际完成9931万元,为预算的104.5%。区级一般公共预算支出年初预算为16173万元,执行中因上级补助增加、动用预算稳定调节基金、补助镇(街道)等,支出预算调整为20186万元,实际完成19222万元,为调整预算的95.2 %,增长30.3%。

●镇(街道)收支情况。2017年镇(街道)一般公共预算收入年初预算数为3800万元,实际完成3435万元,为预算的90.4%,比上年下降19.4%。镇(街道)一般公共预算支出年初预算为1659万元,执行中因上级补助增加等,支出预算调整为3466万元,实际完成3466万元,为调整预算的100%,增长63.8%,增长的主要原因是工区加大对镇(街道)转移支付力度。

●预算稳定调节基金及预备费支出情况。2017年结转结余全部转入预算稳定调节基金,2017年末,预算稳定调节基金余额1368万元。区级预备费预算200万元,实际支出200万元,主要用于教育方面。2017年末,预算稳定调节基金余额1368万元。

2、政府性基金预算

2017年没有政府性基金预算收入年初预算。政府性基金预算支出年初预算为51元(上级提前下达),执行中因上级补助、结余结转下年使用调入、调出等,支出预算调整为1514万元,实际完成61万元。

3、国有资本经营预算收支

官庄工区2017年没有国有资本经营收支

4、社保基金收支预算

依托原县区管理,官庄工区没有社保基金收支。

(二)政府债务情况

2017年官庄工区没有政府转贷债券。截至2017年底,官庄工区政府债务余额5086万元(全部为地方政府债券),其中:一般债务余额4200万元,专项债务余额886万元。

(三)2017年主要财政工作情况

1、稳中有进,全年任务圆满完成

2017年面对严峻复杂的经济形势和河南油田主业不断萎缩,官庄工区财税部门积极应对,不断强化税收征管,通过对辖区商业开发及道路建设等重点项目税源监控,加大对建筑业和房地产业建安税、耕地占用税、土地增值税等相关税收清理力度,做到依法征收、应收尽收。2017年全区一般公共预算收入完成13366万元,增幅4.6%,其中:税收收入完成5724万元,税收占收入的比重为42.8%。税比下降的原因:一是炼油厂项目停产,直接减少区级收入5000万元,其中税收减收2800万元。二是河南油田对辖区投资锐减,再加上辖区经济结构单一,与河南油田主业关联度高,主业萎缩直接影响关联企业的经济效益和税收。三是油价虽然有所上涨,但河南油田产量下降。

2、支出规模逐步增大,财政保障能力增强

财政部门积极协调职能部门认真研究上级财政政策,准确把握项目资金支持方向,积极向上争取财政资金和财政项目,多渠道、多层次争取上级财政资金支持,2017年争取上级资金6188万元,有效保障了教育、农林水、交通等惠农民生政策落实和财政资金保障能力。2017年全区一般公共预算支出22688万元,是工区成立之初的近三番,为全区经济社会发展提供了坚实物质基础和资金保障。

3、务实求真,民生政策保障到位

按照“保工资、保运转、保稳定、保重点”的原则,强化预算约束,严格预算执行,科学合理调度资金,确保有限的资金用于稳增长、惠民生等重点领域,不断提高财政资金使用效益,有效保障重点支出。一是安排资金7051万元用于加快教育事业发展。拨付教师工资等人员经费4770万元,确保了中小学教师工资及时足额发放和各项社会保障的落实;拨付原民办教师养老补贴46万元,确保补贴政策执行到位;拨付学校建设资金898万元,确保了小尹庄学校搬迁建设和中小学校舍改造,切实改善了农村中小学办学条件;拨付免费教科书和困难家庭寄宿生补助资金206万元,减轻了经济困难学生家庭负担。二是安排资金1523万元用于社会保障民生项目。拨付抚恤资金330万元,保障优抚对象生活补助按时发放;拨付最低生活保障和特困人员救助供养、残疾人补贴资金等社会救助资金534万元,解决了困难家庭和五保人员的基本生活需求,改善残疾人特殊生活困难和长期照护困难问题。三是安排资金1667万元用于医疗卫生和计划生育补助。拨付公共卫生服务资金400万元,保障了对城乡居民提供最基本的公共卫生服务;拨付预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查资金107万元,为符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查;拨付基本药物制度补助资金83万元,深化了基层医疗卫生机构管理体制改革,保障了基层群众基本用药;拨付城乡居民基本医疗保险区级资金368万元,切实保障了城乡居民基本医疗保障待遇;拨付计划生育资金536万元,确保了计生奖励扶助等资金落实到位。四是安排资金1882万元用于农林水等“三农”事务。其中拨付扶贫资金418万元,确保扶贫项目有效落实;涧河治理601万元。五是安排资金877万元,用于涧河治污、双替代、农村环境保护等方面。六是安排资金5103万元,用于辖区交通等基础设施改善。

4、攻坚克难,财政改革逐步深入

一是加强部门预算编制工作。积极推进中期财政规划管理和支出经济分类科目改革,上线部门预算编制系统,进一步细化预算编制,提高部门预算编制的高效性。二是深化预决算公开工作。严格落实预决算公开规定,扎实推进预决算公开,确保使用财政资金的部门和单位都按规定公开预决算数据,自觉接受社会监督。三是加强债务管理工作。调整支出结构,筹措资金优先用于偿还负有偿还责任的到期债务本金,减少付息支出,降低政府融资成本。完善债务风险控制和化解方案,切实防范财政金融风险。四是不断提升财政管理和监督水平。健全完善国库集中支付管理改革制度,实施公务卡强制结算制度;加大政府采购监管力度,规范政府采购工作程序,全区政府采购规模累计达7545万元,实际支出7120万元,节支4.71%;稳步推进财政资金绩效评价工作,进一步提升资金使用效益,各项财政投资评审送审额11388.2万元,审减1318.6万元,审减率达11.58%。

二、2018年预算草案情况

根据市、区经济工作会议精神,结合2017年财政收入实际完成情况,同时与国、地税部门对接、测算,拟定2018年全区一般公共预算收入增长目标为7%。在支出方面,官庄工区由于仍处于起步阶段,财政收入规模小,区级财力十分有限。另一方面由于官庄工区不是一级行政区划,但中央和省级财政在分配财力性转移支付时按行政区划分配,导致官庄工区享受不到省级以上财力性转移支付补助政策。特别是机关事业单位养老保险制度改革、工资提标和村级经费补助等政策性增支,上级财力性转移支付补助资金分配不到官庄工区。造成官庄工区承担的事权与支出责任与财权和财力水平极不匹配,“小马拉大车”问题十分突出,因此2018年各项资金需求缺口较大,财政收支矛盾十分突出。

(一)2018年财政收支预算

1、一般公共预算

●全区收支情况。2018年全区一般公共预算收入14300万元,增长7%,加上级补助收入3664万元(返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入)、调入资金1409万元(基金调入445万元,预算稳定调节基金调入964万元),全区一般公共预算收入总计为19373万元。按现行财政体制算账,全区一般公共预算支出18530万元,比2017年预算增长3.9%,加上上解支出843万元,全区预算支出总计19373万元。

●分级次收支情况

区级收支情况。2018年区级一般公共预算收入安排10000万元,增长0.7%,其中:税收收入2380万元,非税收入7620万元。区级一般公共预算支出安排16866万元,比2017年预算增长4.3%,全部用于安排2018年人员工资、公用经费等基本支出和部分惠农民生项目配套支出。

镇(街道)收支情况。2018年镇(街道)一般公共预算收入安排4300万元,增长25.2%。其中:税收收入3760万元,非税收入540万元。按照区与镇(街道)财政体制结算,减去上解支出后,一般公共预算支出安排1664万元,比2017年预算增长3%,全部用于安排人员工资、公用经费及村级运转经费补助等支出。

●主要支出科目安排情况。2018年全区一般公共预算支出18530万元,比2017年预算增长3.9%,主要支出项目安排情况是:

一般公共服务支出2497万元,增长43.7%,主要是2018年增资及聘用人员增加等支出;公共安全支出312万元,增长30%,主要是增加扫黑除恶及禁毒等经费;教育支出6834万元,增资5.3%;文化体育与传媒支出57万元,增长29.5%;社会保障和就业支出1689万元,增长47.4%,主要是民生支出增加;医疗卫生支出1466万元,增长10.2%,主要是增加城乡居民医疗保险、公共卫生及基层医疗卫生补助等区级配套项目支出;节能环保支出349万元,增长34.2,主要是大气、水污染等支出;城乡社区事务支出2365万元,增长27.5%,主要是基础设施建设增加;农林水事务支出1601万元,下降14.9%,主要是当年提前下达上级专款和一般性转移支付减少;住房保障支出579万元;预备费200万元,与上年持平。

2、政府性基金预算

2018年官庄工区政府性基金收入预算拟安排2150万元,将上年基金结余及上级提前下达专项资金全部安排基金支出,本年政府性基金支出预算拟安排3625万元,主要支出项目安排情况是:

国有土地使用权出让金安排支出2868万元;国家电影事业发展专项资金1万元、大中型水库移民后期扶持基金108万元、农林水支出67万元、彩票公益金106万元和专项债券付息30万元,调出资金445万元,主要是本年收入、上级提前下达专项和上年结转编入年初预算。

3、国有资本经营预算和社会保险基金预算

官庄工区无国有资本收益等事项,因此未编制国有资本经营收支预算;因官庄工区体制原因,企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金在市本级或宛城区、管理,居民基本医疗保险基金在宛城区托管,因此官庄工区未编制社会保险基金收支预算。

需要说明的是,根据预算法第五十四条规定,预算年度开始后,预算草案在人代会批准前,可以预安排部分支出。截至2018年8月底,全区一般公共预算支出12702万元(包括上级追加),其中:一般公共服务支出1243万元,公共安全306万元,教育支出3681万元,科学技术支出4万元,文化体育与传媒支出41万元,社会保障与就业支出1551万元,医疗卫生与计划生育支出1278万元,节能环保支出444万元,城乡社区支出1700万元,农林水支出1011万元,交通运输支出41万元,资源勘探信息支出31万元,商业服务业3万元,国土海洋气象支出24万元,住房保障支出296万元,其他支出1048万元。

基金预算收入完成1707万元,支出完成344万元。

(二)2018年财政重点工作

2018年是全面贯彻落实十九大精神的开局之年,做好财政各项工作,对贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署,对促进官庄工区社会经济全面发展具有重要意义。我们将重点做好以下几方面的工作:

1、充分发挥工作主观能动性,把“稳增长、提质量”放在更加突出的位置。一是抓好与税务部门的沟通衔接。加强与税务等部门实时联动,加大信息沟通力度,及时研究解决收入征管工作中遇到的困难和问题,确保收入及时足额缴库。二是提升综合治税成效。结合国地税征管体制改革之际,堵塞征管漏洞、防范地方税收流失。三是继续做好税源培植工作,抓好产业集聚区重点税源跟踪研判。四是继续强调镇(街道)作为辖区收入协税护税的主体作用,建立奖惩制度,充分发挥镇(街道)主观能动性。

2、继续优化支出结构,不断改善民计民生。一是进一步盘活财政存量,将清理出来的资金优先用于保障和改善民生,确保财政投入民生的资金只增不减。二是继续贯彻落实机关事业养老保险、职业年金制度改革等民生及社会事业改革。三是加大生态保护力度,切实改善城乡人居环境。四是加大扶贫开发投入力度,全力打好精准脱贫攻坚战,坚持扶贫输血与造血相结合。五是落实各级民生配套要求,扎扎实实办好民生实事。

3、发挥财政职能,切实深化财政改革。一是积极推进预算管理制度改革,继续加强中期财政规划管理,完善财政规划管理机制,以绩效为导向进一步提高规划编制质量,增强规划约束力。规范部门预算编制,强化项目库管理。二是盘活财政存量资金,加大资金收回和预算统筹力度,最大限度减少资金沉淀,提高资金使用效益。三是继续做好政府债务管理工作,合理确定政府债务余额限额等风险控制目标,建立债务风险预警和应急处置机制。四是抓好预决算信息公开工作,进一步完善公开主体、公开时间、公开形式和公开内容。加大“三公”经费公开力度,并对重大事项做出说明,确保公开内容的完整性。五是完善国库管理改革,加强预算执行动态管理,全程监控财政资金支付活动;试编权责发生制政府综合财务报告,客观真实地反映政府财务状况和运行情况。

4、完善监督机制,确保财政资金安全。一是实施预算绩效管理,加大民生等领域的重大项目绩效评价,逐步将绩效管理覆盖所有财政资金。建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。二是加强国库库款管理,全面清理压缩财政暂付款规模,规范财政对外借款审批程序,严格控制新增财政对外借款。三是加强内控和财政监督,制定完善内部控制操作流程,推进财政工作规范化、制度化。加大对专项资金、扶贫民生等资金的监督检查,发现问题及时整改,确保财政资金安全、高效运行。

2018年官庄工区将在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下,励精图治,锐意进取,扎实工作,圆满完成全年预算收支任务,为全面建成小康作出官庄工区应有的贡献。

以上敬请各位代表审议。

 附件:2017年财政决算和2018年财政预算

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